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市場動態

全球市场3大刺激搅动!黄金、白银承压走跌 美元风险胃口改善走高 中东局势紧张促原油涨近5%

发布日期:2021-12-07
文章编辑:佑生金号
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全球市场正持续消化3大重要刺激信号,中国人行降准0.5个百分点,释放长期资金1.2万亿元人民币。再者,债券市场对美联储的信心,面临1980年代以来最大考验。最后则是新冠疫情的消息面,Omicron变种病毒初步看来轻症为主,伤害性可能没有原本预料的严重,市场风险胃口正在改善,带动美元对包括避险日元在内的主要货币走高。黄金白银则因风险消退,而持续承压走跌,金价报在1781.36美元,银价则报在22.39美元。鉴于中东局势紧张,促使原油涨幅近5%

重要消息面:

在中国国务院总理李克强表示适时降准后,中国人行本周初6 日近晚间宣布,1215日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,但不包括执行5%存款准备金率的金融机构。本次降准后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。中国人行表示,这次是全面降准,释放长期资金1.2万亿元人民币。

中国人行发布公告称,将继续实施稳健的货币政策,坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。人行强调,稳健货币政策取向没有改变。此次降准是货币政策常规操作,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),还有一部分被金融机构用于补充长期资金,更好满足市场主体需求。

人行指出,此次降准的目的是加强跨周期调节,优化金融机构的资金结构,提升金融服务能力,更好支持实体经济。人行解释,本次降准3大目标包括:一、在保持流动性合理充裕的同时,有效增加金融机构支持实体经济的长期稳定资金来源,增强金融机构资金配置能力;二、引导金融机构积极运用降准资金加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度;三是此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元人民币,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。

据彭博报道指出,债券交易员对美联储抑制通胀能力的信心,正面临40年来最大的考验。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)通过国会表示,通货膨胀已变得更加持久,不应再被称为暂时性之后,官员关于遏制消费价格上涨的鼓声,在最近几天越敲越响。市场对这转变的反应是,缩减短期及长期债券殖利率的差距,押注收紧货币政策将转为冷却增长,并控制价格。

在美联储转向之际,分析师预计1210日的数据将显示,美国11CPI将年增6.7%,甚至高于10月的6.2%,这也将是美联储自积极应对1980年代初的通胀螺旋以来,所出现的最大涨幅,并引来高通胀情况会持续多久的讨论。

针对Omicron病毒对经济潜在冲击的近期报告,提供乐观的理由。美国首席防疫顾问福奇(Anthony Fauci)表示,Omicron 病毒似乎没有重症病例,这与一些早期研究结果相符,即与其他变种病毒相比,Omicron感染者症状较轻微。

新冠变种病毒株Omicron持续入侵多国,美国爆发首例后不到一个礼拜已有17州沦陷,福奇上周末表示,尽管目前要真正对它下任何定论还言之过早,不过目前为止,Omicron的严重性看起来没有那么高。

贵金属市场:

美国商品期货交易委员会123日报告显示,截至1130日,资金管理机构(主要为避险基金)以及其他大额交易人所持有的纽约黄金期货投机净多单,较前周减少3.7%225860口,为连续第2周减少。

白银期货投机净多单较前周减少4.2%38434口,也连续第2周减少。期铜投机净多单较前周减少33%9191口,为连续第6周减少,并创下3个月以来的新低。

今年以来,纽约黄金期货仍下跌约6%,主要因为股市的表现强劲,降低黄金的避险吸引力;近期则又因为美联储主席鲍威尔获得连任提名,增强市场对2022年升息可能会较早到来的预期。

芝商所(CME Group)根据联邦基金期货价格计算的市场预期监测工具Fed Watch 126日的数据显示,20226月美联储升息的机率达到87.3%,相比一週以前市场预期的升息机率不到60%

全球最大金矿商纽蒙特公司(Newmont Corporation)122日表示,该公司2022年黄金产量有望较2021年预期的600万盎司增加至620万盎司,主要因为生产与投资从疫情当中恢复,带动澳洲伯丁顿金矿(Boddington)以及迦纳最大金矿阿哈福(Ahafo)产量增长的影响。计入其他金属产量,该公司2022年约当黄金产量可达到750万盎司。该公司也预期未来5年的黄金产量将从620万盎司增加至680万盎司。

美国11月非农就业人口增加21万人低于预期,以及新冠变异毒株Omicron的扩散,将会对金价构成支撑。

新的变种病毒的出现意味著经济增长转弱以及更宽松的货币政策。

尽管鲍威尔称本月可能讨论加快缩减购债的步伐,但他认为美国经济并不如部分人士所称的那样强劲,通胀将会持续更久也更热,而联准会则不敢严厉打击通胀,这将形成一个对黄金多头有利的环境。

鉴于美联储本月将讨论加快缩减购债,金价可能会再度下探支撑价位。

称上周包括变种病毒、美债收益率下滑,甚至美元下跌等,都未能够明显提振金价。

美元市场:

纽约尾盘,美元指数上涨0.1%96.309,离本月稍早触及的16个月高点96.938不远。而来到本日亚市早盘,美元现报96.275。不单单是美元,美国国债收益率、美股周一都反弹。尽管美国约1/3出现Omicron变种病例,但福奇表示目前看来严重程度可能没那么高。

Omicron变种病毒在这周末没有更负面的发俺,似乎帮助市场从上周尾声的剧烈波动中稳定下来。

美元对日元升值0.5%,对瑞士法郎弹升0.9%,扭转上周五颓势,当日美国公布令人失望的非农就业报告,不过市场预料不会改变美联储朝加速缩减购债和升息的政策方向。

美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示,投资人最近几周日益看多美元,美元净多头部位增加到20196月来最高点。

反映市场风险胃口的澳币弹升0.64%,摆脱上周贬至13个月低点的应埋。加元也随着油价回升,交易员把注意力转移到加拿大央行(BOC)周三的决策会议。

原油市场:

在本周初6日交易,原油期货价格收涨近5%,主因是市场对新冠变种病毒Omicron的担忧放缓。另外,沙特阿拉伯针对一些买家调涨原油售价、中东紧张局势加剧,有助于分散市场对疫情的注意力。由于一些说法称Omicorn病毒可能不会严重危害健康,已激励原油价格上涨。

市场预期新的一年需求仍将保持高位,而全球最大产油国沙特阿拉伯便在此时调涨售予亚洲和美国的原油价格。再加上报导称伊朗和美国之间的谈判陷入僵局,这些消息支撑原油价格上涨。

尽管Omicron病毒造成需求的不确定性,上周石油输出国组织及其盟友(OPEC+)仍决议1月维持现行增产计划,在这样的背景下迎来本周初的油价涨势。由于OPEC+上周四决定展延当前生产政策,1月仍将总生产量增产40万桶/日,且同时决定不休会,以便在需要时进一步改变政策,这令原油价格得以走稳。

天然气暴跌的主因一直是因为12月的天气前景温和,NOAA预期,除西部沿海地区,全美其他地区的气温将较正常温暖,一路到1219日。NOAA 上周五更新34周的天气前景预测,但结果相差无几。

回顾上周WTI原油价格收低2.8%、布伦特原油价格收低2.4%,均为连续第6周下跌,为2018年以降最长跌势。

价格期货集团市场分析师Phil Flynn表示:地缘政治风险上升,加剧了石油涨势,新闻称沙国几拦截该枚导弹,且近期有报导称俄国在其与乌克兰的边界沿线部署军队,增加军事入侵的可能性。但总而言之,市场逐渐感受到,最糟糕的一切可随着病毒解除而结束,因此更加乐观认为,先前的抛售太过头了。

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